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开阳县供销合作社联合社2017年度部门决算

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  • 索引号: GZ000001/2018-02717
  • 信息分类: 财政预决算
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  • 信息名称: 开阳县供销合作社联合社2017年度部门决算

一、贵州省贵阳市开阳县供销合作社联合社概况

(一)主要职能

牢记为“三农”服务的宗旨,强化服务功能,全面履行建设社会主义新农村的职责,积极参与“万村千乡”市场工程,使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带。宣传、贯彻上级有关农村经济工作及供销社发展的方针、政策、法规;拟定全县供销社的发展规划、体制改革方案,指导企业的改革与发展并组织实施。完成县委、县人民政府及上级业务部门临时交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设6个处室,分别是办公室、政工科、经法科、财会科、审计科、资产管理科。从预算单位构成看,贵州省贵阳市开阳县供销合作社联合社部门决算是本级决算。

二、贵州省贵阳市开阳县供销合作社联合社2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市开阳县供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市开阳县供销合作社联合社2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省贵阳市开阳县供销合作社联合社2017年度收支决算总计356.06万元,与2016年相比,减少67.47万元,降低15.93%。主要原因是:一是前期投入的资金已帮助电子商务公司完成了办公室及展示厅的装修工程,为后期的企业运营奠定了基础,降低了现在的运营成本,因此农村电子商务费支出相比以前减少了;二是从人员结构上看,人员总数2016年30人,2017年29人,减少1人;三是人员调资以及单位开始缴纳机关事业单位基本养老保险。(公开01表合计数)
  (二)贵州省贵阳市开阳县供销合作社联合社2017年度收入决算情况说明

本年收入合计356.06万元,其中:财政拨款收入356.06万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省贵阳市开阳县供销合作社联合社2017年度支出决算情况说明

本年支出合计356.06万元,其中:基本支出323.84万元,占90.95%;项目支出32.21万元,占9.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市开阳县供销合作社联合社2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市开阳县供销合作社联合社2017年度财政拨款收支决算总计356.06万元。与2016年相比,减少67.47万元,降低15.93%。主要原因是:一是前期投入的资金已帮助电子商务公司完成了办公室及展示厅的装修工程,为后期的运营奠定了基础,降低了现在的运营成本,因此农村电子商务费支出相比以前减少了;二是从人员结构上看,人员总数2016年30人,2017年29人,减少1人;三是人员调资以及单位开始缴纳机关事业单位基本养老保险。(公开04表合计数)

(五)贵州省贵阳市开阳县供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市开阳县供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出356.06万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少67.47万元,降低15.93%。主要原因是:一是前期投入的资金已帮助电子商务公司完成了办公室及展示厅的装修工程,为后期运营奠定了基础,降低了现在的运营成本,因此农村电子商务费支出相比以前年度减少了;二是从人员结构上看,人员总数2016年30人,2017年29人,减少1人;三是人员调资以及单位开始缴纳机关事业单位基本养老保险。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市开阳县供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:208科目(类)支出9.18 万元,占2.58 %;210科目(类)支出11.98 万元,占3.36 %;216科目(类)支出290.31 万元,占81.53 %;221科目(类)支出12.38 万元,占3.48 %;222科目(类)支出32.21万元,占9.05%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市开阳县供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为285.93 万元,支出决算为 356.06万元,完成当年预算的124.53 %。决算数大于预算数的主要原因是:开展业务需要、人员变动、调资因素以及单位新增机关事业单位基本养老保险缴费支出 。其中:

(1)208科目(类)05科目(款)05科目(项)。当年无支出预算,支出决算为9.18万元,发生决算数主要原因是:当年增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(2)210科目(类)11科目(款)01科目(项)。当年预算为9.8 万元,支出决算为10.29 万元,完成当年预算的105 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增加。210科目(类)11科目(款)03科目(项)。当年预算为1.69万元,支出决算为1.69 万元,完成当年预算的100 %。

(3)216科目(类)02科目(款)01科目(项)。当年预算为262.90 万元,支出决算为290.31 万元,完成当年预算的 110.43%。决算数大于预算数的主要原因是:人员调资。

(4)221科目(类)02科目(款)01科目(项)。当年预算为11.54 万元,支出决算为12.38 万元,完成当年预算的 107.28%。决算数大于预算数的主要原因是:人员调资。

(5)222科目(类)05科目(款)04科目(项)。当年无支出预算,支出决算为32.21 万元。发生决算数主要原因是:因业务发展需要,并根据筑财企〔2017〕53号文件精神,划拨了化肥储备经费支出。

(六)贵州省贵阳市开阳县供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出323.84万元,其中:人员经费308.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费15.75万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市开阳县供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,比上年减少0万元,降低0%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市开阳县供销合作社联合社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元。贵州省贵阳市开阳县供销合作社联合社2017年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县供销合作社联合社2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县供销合作社联合社机关运行经费支出15.75万元,比2016年减少11.34万元,降低41.86%,主要原因是农村电子商务公司运营成本降低。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省贵阳市开阳县供销合作社联合社政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省贵阳市开阳县供销合作社联合社共有车辆0辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十八)210医疗卫生与计划生育支出(类)11行政事业单位医疗(款)行政单位医疗01(项):指行政单位医疗,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十九)210医疗卫生与计划生育支出(类)11行政事业单位医疗(款)03公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助,反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(二十)216商业服务业等支出(类)02商业流通事务(款)01行政运行(项):指行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十一)221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项):指住房公积金,是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十二)222事业运行(类)05重要商品储备(款)04化肥储备(项):指化肥储备,反映化肥专项储备(包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等)的有关支出。

开阳县供销社2017年决算公开表.xls


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